Сравнение AMPS с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMPS или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между AMPS и ^GSPC составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AMPS и ^GSPC
Основные характеристики
AMPS:
-0.17
^GSPC:
1.68
AMPS:
0.36
^GSPC:
2.28
AMPS:
1.04
^GSPC:
1.31
AMPS:
-0.18
^GSPC:
2.55
AMPS:
-0.32
^GSPC:
10.40
AMPS:
45.07%
^GSPC:
2.08%
AMPS:
85.29%
^GSPC:
12.85%
AMPS:
-80.67%
^GSPC:
-56.78%
AMPS:
-65.78%
^GSPC:
-1.52%
Доходность по периодам
С начала года, AMPS показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.45%.
AMPS
19.66%
19.07%
54.11%
-18.70%
N/A
N/A
^GSPC
2.45%
1.82%
12.76%
20.57%
12.64%
11.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AMPS и ^GSPC
AMPS
^GSPC
Сравнение AMPS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altus Power, Inc. (AMPS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок AMPS и ^GSPC
Максимальная просадка AMPS за все время составила -80.67%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AMPS и ^GSPC
Altus Power, Inc. (AMPS) имеет более высокую волатильность в 31.32% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что AMPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.